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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 083.00 | 854.00 | 4 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 216.00 | 774.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 495.00 | 11 742.00 | 14 752.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 582.00 | 114 726.00 | 20 855.00 | 135 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 678.00 | 131 768.00 | 92 910.00 | 224 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BP En cours de production de services | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 355.00 | 4 145.00 | 507 210.00 | 511 355.00 |
BZ Autres créances | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
CF Disponibilités | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 678.00 | 4 145.00 | 1 037 533.00 | 1 041 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 357.00 | 135 914.00 | 1 130 443.00 | 1 266 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 183.00 | | | 587 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 297.00 | | | 1 011 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 443.00 | | | 1 130 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 943.00 | | | 1 010 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 598.00 | | 13 100.00 | 214 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 55 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 224 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 376.00 | | 10 700.00 | 151 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295.00 | | 2 400.00 | 56 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 357.00 | 23 411.00 | | 108 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 139.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 197.00 | 22 272.00 | | 104 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 808.00 | | 4 662.00 | 8 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 808.00 | | 4 662.00 | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | | 4 662.00 | 8 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 183.00 | 587 183.00 | | 587 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 506 795.00 | 506 795.00 | | 506 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 8 257.00 | 354.00 | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 239.00 | 689 684.00 | 10 555.00 | 700 239.00 |
VW T.V.A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 230.00 | 968 876.00 | 354.00 | 969 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ST Autres comptes | 277 526.00 | | | 277 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YT Sous‐traitance | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 575.00 | | | 192 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 418.00 | | | 387 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |