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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 328.00 | 461.00 | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 3 302.00 | 19 750.00 | 23 053.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 793.00 | 3 630.00 | 28 162.00 | 31 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
110 Total général Actif | 49 192.00 | 3 630.00 | 45 561.00 | 49 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 8 696.00 | 7 011.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 5 432.00 | 13 308.00 | 18 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 187.00 | 14 918.00 | 28 269.00 | 43 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 623.00 | 14 918.00 | 82 705.00 | 97 623.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | 2 200.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 87.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 12 559.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 32 125.00 | 15 946.00 | | 32 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 11 687.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 20 350.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 9 264.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 6 256.00 | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 580.00 | 47 557.00 | | 50 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 705.00 | 63 503.00 | | 82 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 789.00 | | | 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 669.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -669.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 225.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 354.00 | 149 444.00 | | 163 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 175.00 | 136 885.00 | | 147 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 179.00 | 12 559.00 | | 16 179.00 |