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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 2 739.00 | 57 027.00 | 59 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 1 816 669.00 | | 1 816 669.00 | 1 816 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 127.00 | | 1 853 127.00 | 1 853 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 127.00 | | 2 303 127.00 | 2 303 127.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 130.00 | 130 057.00 | | 286 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 557.00 | 156 073.00 | | 1 583 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 688.00 | 682 130.00 | | 2 265 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 253.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 1 018.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 615.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 1 436.00 | | 34 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 439.00 | 2 707.00 | | 37 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 127.00 | 684 838.00 | | 2 303 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 670.00 | | | 1 826 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 670.00 | | | 1 826 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466 670.00 | | | 1 466 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 887.00 | | 26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 657.00 | 159 000.00 | | 2 158 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 100.00 | 2 927.00 | | 575 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 557.00 | 156 073.00 | | 1 583 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 59 766.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 450 100.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | | 509 866.00 | -100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 527 408.00 | 527 408.00 | | 527 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 785.00 | 18 421.00 | 39 364.00 | 57 785.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 801.00 | 577 801.00 | | 577 801.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207.00 | 29 843.00 | 39 364.00 | 69 207.00 |