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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 4 331.00 | 1 763.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 15 547.00 | 12 225.00 | 27 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 081.00 | 19 877.00 | 126 203.00 | 146 081.00 |
BT Marchandises | 327 898.00 | | 327 898.00 | 327 898.00 |
BZ Autres créances | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 366.00 | 19 877.00 | 636 488.00 | 656 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DH Report à nouveau | | -44 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 590.00 | 71 384.00 | | 80 590.00 |
DL TOTAL (I) | 198 964.00 | 118 374.00 | | 198 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 031.00 | 350 742.00 | | 344 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 13 046.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 23 863.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 525.00 | 388 640.00 | | 437 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 488.00 | 507 013.00 | | 636 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 362.00 | 388 640.00 | | 402 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 054.00 | | 4 026.00 | 142 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | 4 026.00 | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 594.00 | 3 283.00 | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | 3 283.00 | | 16 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 082.00 | 9 920.00 | 35 162.00 | 45 082.00 |
VI Groupe et associés | 343 691.00 | 343 691.00 | | 343 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 657.00 | 154 577.00 | 2 080.00 | 156 657.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 524.00 | 402 362.00 | 35 162.00 | 437 524.00 |