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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 313.00 | 285.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 598.00 | 313.00 | 285.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 998.00 | | 377 998.00 | 377 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 596.00 | 313.00 | 378 283.00 | 378 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 45 707.00 | 44 607.00 | | 45 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 854.00 | 131 100.00 | | 155 854.00 |
DL TOTAL (I) | 207 927.00 | 182 073.00 | | 207 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 167.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 76 289.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 41 519.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | 142 162.00 | 84 838.00 | | 142 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 355.00 | 202 815.00 | | 170 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 283.00 | 384 888.00 | | 378 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 844.00 | 50 983.00 | | 69 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 924.00 | 303 657.00 | | 330 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 070.00 | 172 557.00 | | 175 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 854.00 | 131 100.00 | | 155 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 199.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 199.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
UX Autres créances clients | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 769.00 | 106 769.00 | 170 356.00 | 106 769.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |