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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 071.00 | 69 725.00 | 36 346.00 | 106 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 703.00 | 74 835.00 | 161 868.00 | 236 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112 182.00 | 4 523.00 | 107 660.00 | 112 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 751.00 | 1 667.00 | 52 085.00 | 53 751.00 |
072 Créances – Autres | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
084 Disponibilités | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 721.00 | 6 189.00 | 201 532.00 | 207 721.00 |
110 Total général Actif | 444 423.00 | 81 024.00 | 363 399.00 | 444 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 915.00 | 149 722.00 | | 283 915.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 794.00 | 259 222.00 | | 214 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 718.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12 689.00 | 1 136.00 | | 12 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 397.00 | 412 798.00 | | 513 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 317.00 | 111 474.00 | | 217 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 607.00 | -7 709.00 | | -31 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 030.00 | 406.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 179 103.00 | 127 386.00 | | 179 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 3 304.00 | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 872.00 | 76 951.00 | | 65 872.00 |
252 Charges sociales | 18 561.00 | 21 749.00 | | 18 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 10 082.00 | | 11 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 667.00 | 7 800.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 1 961.00 | 93.00 | | 1 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 258.00 | 351 536.00 | | 469 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 139.00 | 61 262.00 | | 44 139.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 306.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | 2 109.00 | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 1 525.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 10 433.00 | | 6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 446.00 | 47 501.00 | | 35 446.00 |