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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 783.00 | 53 933.00 | 1 885 850.00 | 1 939 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 368.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 280.00 | 53 933.00 | 1 892 347.00 | 1 946 280.00 |
CU Autres participations | 1 928 183.00 | 53 933.00 | 1 874 250.00 | 1 928 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 245.00 | 4 991.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 703 738.00 | 565 907.00 | | 703 738.00 |
DH Report à nouveau | | -152 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 297 387.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 011.00 | 1 516 983.00 | | 1 533 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 902.00 | 315 450.00 | | 237 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 770.00 | 66 684.00 | | 108 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 880.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | 11 901.00 | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 11 270.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 336.00 | 408 185.00 | | 359 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 347.00 | 1 925 168.00 | | 1 892 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 690.00 | 415 012.00 | | 62 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 663.00 | 117 625.00 | | 46 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 297 387.00 | | 16 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 933.00 | | 850.00 | 1 938 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 933.00 | | 850.00 | 1 938 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 902.00 | 78 417.00 | 159 485.00 | 237 902.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 730.00 | 5 130.00 | 11 600.00 | 16 730.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 336.00 | 199 851.00 | 159 485.00 | 359 336.00 |