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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 102.00 | 68 208.00 | 170 894.00 | 239 102.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 117.00 | 68 208.00 | 211 909.00 | 280 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
110 Total général Actif | 281 070.00 | 68 208.00 | 212 862.00 | 281 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 959.00 | 16 724.00 | | 10 959.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 411.00 | 16 724.00 | | 11 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 978.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | -26 912.00 | 55 778.00 | | -26 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 454.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 56.00 | | |
252 Charges sociales | 1 159.00 | 608.00 | | 1 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 750.00 | 22 565.00 | | 22 750.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -968.00 | 82 512.00 | | -968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 379.00 | -65 788.00 | | 12 379.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 3 514.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | -69 392.00 | | 9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |