| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611.00 | 4 741.00 | 4 870.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611.00 | 4 741.00 | 4 870.00 | 9 611.00 |
BT Marchandises | 572 583.00 | 2 368.00 | 570 215.00 | 572 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 636 175.00 | | 636 175.00 | 636 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 451.00 | 2 368.00 | 1 232 083.00 | 1 234 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 062.00 | 7 109.00 | 1 236 953.00 | 1 244 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 641 067.00 | 420 955.00 | | 641 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 229.00 | 220 112.00 | | 233 229.00 |
DL TOTAL (I) | 914 496.00 | 643 267.00 | | 914 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 117 051.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 104 800.00 | | 7 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 148.00 | 2 607.00 | | 52 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 9 878.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 680.00 | 40 536.00 | | 144 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 274.00 | 277 245.00 | | 318 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 953.00 | 920 512.00 | | 1 236 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 071.00 | 61 430.00 | 3 582 501.00 | 3 521 071.00 |
FG Production vendue services | 30 469.00 | 8 885.00 | 39 354.00 | 30 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 541.00 | 70 315.00 | 3 621 856.00 | 3 551 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 197.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 197.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | -197.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 213.00 | 78 793.00 | | 78 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 201.00 | 2 743 631.00 | | 3 627 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 972.00 | 2 523 518.00 | | 3 393 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 229.00 | 220 112.00 | | 233 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696.00 | | 915.00 | 8 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | 915.00 | 8 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 1 263.00 | 9.00 | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 263.00 | 9.00 | 3 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -4 183.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VW T.V.A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |