| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 69 841.00 | 4 493.00 | 65 347.00 | 69 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 897.00 | 136 031.00 | 515 866.00 | 651 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 3 061.00 | 33 666.00 | 36 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
AX Avances et acomptes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 330.00 | 143 585.00 | 784 746.00 | 928 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
BZ Autres créances | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 897.00 | | 827 897.00 | 827 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 228.00 | 143 585.00 | 1 627 643.00 | 1 771 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 177.00 | | | -320 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 835.00 | | | -294 835.00 |
DL TOTAL (I) | -590 011.00 | | | -590 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 466.00 | | | 1 488 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
EA Autres dettes | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 655.00 | | | 2 217 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 643.00 | | | 1 627 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 188.00 | | | 729 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 857.00 | | 468 222.00 | 508 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 749.00 | | 928 330.00 | 48 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | | 928 301.00 | 48 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 828.00 | | 468 222.00 | 508 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 093.00 | 94 492.00 | | 49 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 093.00 | 94 492.00 | | 49 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
VB T. V. A. | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
VC Groupe et associés | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
VI Groupe et associés | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 927.00 | 388 898.00 | 29.00 | 388 927.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 188.00 | 729 188.00 | | 729 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
ST Autres comptes | 457 882.00 | | | 457 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
YT Sous‐traitance | 427 692.00 | | | 427 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 616.00 | | | 944 616.00 |