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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 425.00 | 56 957.00 | 30 467.00 | 87 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 798.00 | 59 331.00 | 135 467.00 | 194 798.00 |
060 Stock marchandises | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
072 Créances – Autres | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
084 Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
110 Total général Actif | 263 606.00 | 59 331.00 | 204 275.00 | 263 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 095.00 | 290 574.00 | | 280 095.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 1 222.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 890.00 | 291 796.00 | | 280 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 488.00 | 6 897.00 | | 3 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | 3 366.00 | | -1 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 265.00 | 52 231.00 | | 59 265.00 |
242 Autres charges externes. | 78 538.00 | 83 648.00 | | 78 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 6 919.00 | | 6 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 382.00 | 111 545.00 | | 91 382.00 |
252 Charges sociales | 19 602.00 | 26 230.00 | | 19 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 167.00 | 19 503.00 | | 16 167.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 385.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 852.00 | 310 723.00 | | 273 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 037.00 | -18 926.00 | | 7 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | 1 745.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 2 785.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 013.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 346.00 | -20 979.00 | | 5 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |