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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 571.00 | 4 870.00 | 9 700.00 | 14 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 422.00 | 4 870.00 | 153 552.00 | 158 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 596.00 | 4 848.00 | 47 747.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 115 348.00 | | 115 348.00 | 115 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 046.00 | 4 848.00 | 175 197.00 | 180 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 469.00 | 9 719.00 | 328 749.00 | 338 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 206.00 | | 8 958.00 | 160 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 242.00 | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 158 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 14 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | 8 958.00 | 10 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 1 165.00 | 4 500.00 | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | 1 165.00 | 4 500.00 | 8 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 2 477.00 | 2 914.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 2 477.00 | 2 914.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 2 477.00 | 2 914.00 | 5 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UP Prêts | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 380.00 | 212 380.00 | | 212 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
YT Sous‐traitance | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ZE Dividendes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 005.00 | | | 138 005.00 |