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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 2 173.00 | 3 502.00 | 5 675.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 725.00 | 2 173.00 | 3 552.00 | 5 725.00 |
060 Stock marchandises | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
084 Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
110 Total général Actif | 57 571.00 | 2 173.00 | 55 398.00 | 57 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 993.00 | 133 625.00 | | 140 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 363.00 | 20 011.00 | | 4 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 109.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 384.00 | 155 745.00 | | 145 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 441.00 | 95 370.00 | | 69 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 090.00 | -21 789.00 | | 6 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 681.00 | 2 194.00 | | 2 681.00 |
242 Autres charges externes. | 40 211.00 | 45 608.00 | | 40 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 1 049.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 833.00 | 8 990.00 | | 22 833.00 |
252 Charges sociales | 2 965.00 | 681.00 | | 2 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 771.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 15 329.00 | 15 371.00 | | 15 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 440.00 | 148 245.00 | | 163 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 056.00 | 7 500.00 | | -18 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 196.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 059.00 | 6 238.00 | | -18 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |