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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 9 956.00 | 864.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 768.00 | 13 212.00 | 19 556.00 | 32 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 878.00 | 23 168.00 | 21 709.00 | 44 878.00 |
BT Marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 209.00 | 2 252.00 | 580 957.00 | 583 209.00 |
BZ Autres créances | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 322.00 | 2 252.00 | 778 071.00 | 780 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 200.00 | 25 420.00 | 799 780.00 | 825 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 140 833.00 | | | 140 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 780.00 | | | 799 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FG Production vendue services | 1 028 604.00 | | 1 028 604.00 | 1 028 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 973.00 | | 1 087 973.00 | 1 087 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 250.00 | | | 1 118 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 173.00 | | | 1 050 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 448.00 | | 17 430.00 | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | | 17 430.00 | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 850.00 | 5 318.00 | | 17 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 2 020.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 3 298.00 | | 9 914.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 618.00 | 284 618.00 | | 284 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 580 507.00 | 580 507.00 | | 580 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VC Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 056.00 | 773 816.00 | 1 240.00 | 775 056.00 |
VW T.V.A. | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 947.00 | 658 947.00 | | 658 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
ST Autres comptes | 420 438.00 | | | 420 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YT Sous‐traitance | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 369.00 | | | 767 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |