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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 085.00 | 24 579.00 | 226 506.00 | 251 085.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 872.00 | 29 619.00 | 355 253.00 | 384 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
110 Total général Actif | 524 916.00 | 29 619.00 | 495 297.00 | 524 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 709.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 5 669.00 | 9 182.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 746.00 | 40 340.00 | 216 405.00 | 256 746.00 |
AX Avances et acomptes | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 369.00 | 51 049.00 | 402 319.00 | 453 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 233.00 | 7 813.00 | 266 420.00 | 274 233.00 |
BZ Autres créances | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 845.00 | 7 813.00 | 382 032.00 | 389 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 214.00 | 58 862.00 | 784 352.00 | 843 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 684.00 | 190 484.00 | | 248 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | 58 200.00 | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 298 477.00 | 259 684.00 | | 298 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 765.00 | 29 000.00 | | 262 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 282.00 | 59 236.00 | | 44 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 10 958.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 253.00 | 29 249.00 | | 48 253.00 |
EA Autres dettes | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 875.00 | 224 898.00 | | 485 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 352.00 | 484 583.00 | | 784 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 465.00 | | 66 904.00 | 386 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 703.00 | | 66 874.00 | 267 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 956.00 | 10 402.00 | | 37 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | 10 402.00 | | 32 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
UX Autres créances clients | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 577.00 | 9 000.00 | 253 577.00 | 262 577.00 |
VI Groupe et associés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 527.00 | 342 527.00 | | 342 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 875.00 | 232 298.00 | 253 577.00 | 485 875.00 |