| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 18 525.00 | 40 613.00 | 59 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 139.00 | 18 525.00 | 160 613.00 | 179 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
110 Total général Actif | 195 622.00 | 18 525.00 | 177 096.00 | 195 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
230 Autres produits | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |