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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 168.00 | 3 211.00 | 2 957.00 | 6 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 8 802.00 | 9 254.00 | 18 056.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 251.00 | 12 013.00 | 127 238.00 | 139 251.00 |
060 Stock marchandises | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 605.00 | 20 218.00 | 56 387.00 | 76 605.00 |
072 Créances – Autres | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
084 Disponibilités | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 213.00 | 20 218.00 | 236 996.00 | 257 213.00 |
110 Total général Actif | 396 464.00 | 32 231.00 | 364 234.00 | 396 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 103.00 | 853 580.00 | | 566 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 905.00 | 2 874.00 | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8 361.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 017.00 | 864 814.00 | | 568 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 627.00 | 569 023.00 | | 310 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 751.00 | -80 113.00 | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 69 375.00 | 102 078.00 | | 69 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 7 657.00 | | 2 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 333.00 | 121 224.00 | | 114 333.00 |
252 Charges sociales | 7 629.00 | 10 250.00 | | 7 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 7 225.00 | | 6 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 127.00 | 737 386.00 | | 529 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 890.00 | 127 427.00 | | 38 890.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 3 296.00 | 5 066.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 947.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 29 355.00 | | 5 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 277.00 | 92 109.00 | | 30 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |