| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 954.00 | 14 115.00 | 11 839.00 | 25 954.00 |
040 Immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 474.00 | 17 325.00 | 90 149.00 | 107 474.00 |
060 Stock marchandises | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
084 Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
110 Total général Actif | 144 175.00 | 17 325.00 | 126 850.00 | 144 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 612.00 | 311 843.00 | | 335 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 924.00 | 2 122.00 | | 3 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 494.00 | 429.00 | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 030.00 | 315 894.00 | | 343 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 453.00 | 216 112.00 | | 217 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 916.00 | -5 089.00 | | 9 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 38 784.00 | 36 697.00 | | 38 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 267.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 433.00 | 48 446.00 | | 58 433.00 |
252 Charges sociales | 7 825.00 | 9 707.00 | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 4 855.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 525.00 | 314 049.00 | | 341 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | 1 844.00 | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 600.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 076.00 | 950.00 | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |