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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
AP Constructions | 322 757.00 | 25 074.00 | 297 683.00 | 322 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 206.00 | 50 484.00 | 186 722.00 | 237 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 413.00 | 76 206.00 | 591 207.00 | 667 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BZ Autres créances | 376 572.00 | | 376 572.00 | 376 572.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 712.00 | | 637 712.00 | 637 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 125.00 | 76 206.00 | 1 228 919.00 | 1 305 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 040.00 | -26 559.00 | | 11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 37 699.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | 34 313.00 | 12 140.00 | | 34 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 369.00 | 272 860.00 | | 259 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 603.00 | 98 881.00 | | 312 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 728.00 | 235 745.00 | | 120 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 456.00 | 79 687.00 | | 129 456.00 |
EA Autres dettes | 352 610.00 | 100 463.00 | | 352 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 840.00 | 23 200.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 606.00 | 810 836.00 | | 1 194 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 919.00 | 822 976.00 | | 1 228 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 606.00 | 810 836.00 | | 1 194 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 890.00 | | 104 103.00 | 571 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 667 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 595 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 802.00 | | 86 603.00 | 517 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 440.00 | | 17 500.00 | 53 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 659.00 | 28 547.00 | | 47 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 011.00 | 28 547.00 | | 47 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 610.00 | 352 610.00 | | 352 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
VI Groupe et associés | 312 603.00 | 312 603.00 | | 312 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 716.00 | | | 260 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 311.00 | 362 311.00 | | 362 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 067.00 | 479 067.00 | | 479 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 606.00 | 1 194 606.00 | | 1 194 606.00 |