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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 858.00 | 22 652.00 | 9 205.00 | 31 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 827.00 | 48 232.00 | 56 595.00 | 104 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 762.00 | 27 756.00 | 46 006.00 | 73 762.00 |
AX Avances et acomptes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 684.00 | 98 640.00 | 119 044.00 | 217 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 446.00 | 5 584.00 | 141 861.00 | 147 446.00 |
BZ Autres créances | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CF Disponibilités | 712 913.00 | | 712 913.00 | 712 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 034.00 | 5 584.00 | 959 450.00 | 965 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 718.00 | 104 224.00 | 1 078 494.00 | 1 182 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 800.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | | 74 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 575.00 | -88 589.00 | | -136 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 106.00 | -47 986.00 | | 285 106.00 |
DL TOTAL (I) | 175 901.00 | -109 305.00 | | 175 901.00 |
DP Provisions pour risques | 146 400.00 | 214 700.00 | | 146 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 400.00 | 214 700.00 | | 146 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | 52 110.00 | | 25 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 635.00 | 56 233.00 | | 69 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 167.00 | 181 885.00 | | 447 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 784.00 | 193 400.00 | | 204 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752.00 | 8 236.00 | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 193.00 | 491 864.00 | | 756 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 494.00 | 597 259.00 | | 1 078 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 535.00 | 415 731.00 | | 685 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | 380.00 | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 650.00 | | 39 317.00 | 180 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 217 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 180 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | 1 416.00 | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 065.00 | | 37 901.00 | 145 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 577.00 | 39 277.00 | 214.00 | 59 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 9 556.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | 29 722.00 | 214.00 | 46 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 700.00 | | 68 300.00 | 214 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 437.00 | | 6 853.00 | 12 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 437.00 | | 6 853.00 | 12 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 137.00 | | 75 153.00 | 227 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 167.00 | 447 167.00 | | 447 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 899.00 | 18 876.00 | 1 023.00 | 19 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VP Divers | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 996.00 | 237 737.00 | 259.00 | 237 996.00 |
VW T.V.A. | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 558.00 | 685 535.00 | 1 023.00 | 686 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |