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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 252.00 | 17 072.00 | 5 180.00 | 22 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 469.00 | 728 686.00 | 485 783.00 | 1 214 469.00 |
AN Terrains | 699 689.00 | | 699 689.00 | 699 689.00 |
AP Constructions | 1 461 316.00 | 637 472.00 | 823 845.00 | 1 461 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 941.00 | 106 587.00 | 141 355.00 | 247 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 589.00 | 456 518.00 | 838 071.00 | 1 294 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 436 175.00 | | 436 175.00 | 436 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 543.00 | 1 946 334.00 | 3 432 209.00 | 5 378 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 354.00 | 1 946 334.00 | 3 597 020.00 | 5 543 354.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 127 265.00 | -4 151 931.00 | | -5 127 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 232.00 | -975 333.00 | | -1 138 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 955 496.00 | -817 265.00 | | -1 955 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 798.00 | 1 321.00 | | 149 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 366.00 | 4 403 252.00 | | 5 085 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | 46 692.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 85 522.00 | | 164 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 072.00 | 102 828.00 | | 148 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 516.00 | 4 639 615.00 | | 5 552 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 020.00 | 3 822 350.00 | | 3 597 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 639 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 405.00 | | 516 405.00 | 516 405.00 |
FG Production vendue services | 618 596.00 | | 618 596.00 | 618 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 001.00 | | 1 135 001.00 | 1 135 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 7 770.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 7 770.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 376.00 | 33 476.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 33 476.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -25 706.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 905.00 | 865 326.00 | | 1 310 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 136.00 | 1 840 659.00 | | 2 449 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 232.00 | -975 333.00 | | -1 138 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 404.00 | | 323 139.00 | 5 095 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 5 378 543.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 703 535.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 721.00 | | | 1 236 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 036.00 | | 298 499.00 | 3 445 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 647.00 | | 24 640.00 | 413 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 323.00 | 413 010.00 | | 1 533 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 440.00 | 127 317.00 | | 618 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 883.00 | 285 693.00 | | 914 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 175.00 | | 436 175.00 | 436 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 085 366.00 | 5 085 366.00 | | 5 085 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 515.00 | 128 990.00 | 436 525.00 | 565 515.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 625.00 | 5 397 625.00 | | 5 397 625.00 |