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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 682.00 | 67 964.00 | 7 718.00 | 75 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 084.00 | 67 964.00 | 85 120.00 | 153 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 676.00 | 67 964.00 | 140 712.00 | 208 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 246.00 | 28 312.00 | | 43 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 14 934.00 | | 2 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 775.00 | 3 475.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 70 228.00 | 68 721.00 | | 70 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | 56 370.00 | | 35 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 77.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 15 751.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 19 602.00 | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 484.00 | 91 799.00 | | 70 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 712.00 | 160 520.00 | | 140 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 691.00 | 56 927.00 | | 53 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 826.00 | | 353 826.00 | 353 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 826.00 | | 353 826.00 | 353 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | 3 427.00 | | 6 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 537.00 | 9 370.00 | | 18 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 837.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006.00 | 25.00 | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 25.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 359.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 359.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956.00 | -334.00 | | 3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 2 319.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 542.00 | 347 730.00 | | 364 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 335.00 | 332 795.00 | | 362 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 14 934.00 | | 2 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | 2 815.00 | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 418.00 | | 64.00 | 153 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 153 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 75 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 64.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 845.00 | 13 467.00 | 348.00 | 54 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 845.00 | 13 467.00 | 348.00 | 54 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 872.00 | 18 079.00 | 16 794.00 | 34 872.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 484.00 | 53 691.00 | 16 794.00 | 70 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 2 990.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 4 863.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 45 089.00 | 44 392.00 | | 45 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 654.00 | 19 338.00 | | 19 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 868.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | 3 858.00 | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 757.00 | 42 008.00 | | 42 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 318.00 | 24 261.00 | | 25 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 314.00 | 68 593.00 | | 70 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |