| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 828.00 | 3 378.00 | 34 450.00 | 37 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 071.00 | 3 378.00 | 65 694.00 | 69 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 34 460.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 53 530.00 | 56 462.00 | | 53 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 4 301.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 659.00 | 8 301.00 | | 9 659.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 898.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 164.00 | 13 500.00 | | 12 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 694.00 | 69 962.00 | | 65 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 585.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 240.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 345.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 242.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 893.00 | 70 039.00 | | 66 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 366.00 | 35 579.00 | | 35 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 527.00 | 34 460.00 | | 31 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | 18 450.00 | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 18 450.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 80.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 80.00 | | 3 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 345.00 | 1 345.00 | 16 000.00 | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |