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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 982.00 | 392.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 374.00 | 982.00 | 15 392.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 994.00 | 982.00 | 156 011.00 | 156 994.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 10 806.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 216.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | 10 145.00 | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 74 132.00 | 54 167.00 | | 74 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 953.00 | 54 305.00 | | 67 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 2 308.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 17 504.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | | 15 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 879.00 | 90 039.00 | | 81 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 011.00 | 144 207.00 | | 156 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 642.00 | 25 000.00 | | 16 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | 7 980.00 | | 10 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | 15 480.00 | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 9 520.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 573.00 | 120 787.00 | | 127 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 608.00 | 110 642.00 | | 87 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | 10 145.00 | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 109.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 109.00 | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VP Divers | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |