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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 44 839.00 | 112 161.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 7 269.00 | 2 142.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 906.00 | 34 380.00 | 93 527.00 | 127 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 318.00 | 86 488.00 | 207 830.00 | 294 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 025.00 | 86 488.00 | 217 537.00 | 304 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 926.00 | 9 254.00 | | 27 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 18 672.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 407.00 | 38 926.00 | | 48 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 625.00 | 95 369.00 | | 56 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 569.00 | 91 988.00 | | 102 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 8 947.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 797.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 131.00 | 197 101.00 | | 169 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 537.00 | 236 027.00 | | 217 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 3 295.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 533.00 | 84 563.00 | | 81 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 052.00 | 65 891.00 | | 72 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | 18 672.00 | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 331.00 | 19 157.00 | | 67 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 331.00 | 19 157.00 | | 67 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 625.00 | 39 657.00 | 16 968.00 | 56 625.00 |
VI Groupe et associés | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 131.00 | 152 162.00 | 16 968.00 | 169 131.00 |