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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 055.00 | 3 945.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 542 639.00 | 29 793.00 | 512 845.00 | 542 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 204.00 | 32 712.00 | 100 493.00 | 133 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 485.00 | 49 077.00 | 347 409.00 | 396 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 469.00 | | 278 469.00 | 278 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 636.00 | 112 637.00 | 3 165 999.00 | 3 278 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
BZ Autres créances | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CF Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 824.00 | 112 637.00 | 3 434 187.00 | 3 546 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 469.00 | | | 278 469.00 |
CU Autres participations | 1 242 839.00 | | 1 242 839.00 | 1 242 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 440.00 | 1 078 440.00 | | 1 078 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DH Report à nouveau | 974 147.00 | 579 587.00 | | 974 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 852.00 | 394 560.00 | | 184 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 679.00 | 2 237 827.00 | | 2 422 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 116.00 | 863 392.00 | | 845 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 550.00 | 138 310.00 | | 116 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 27 924.00 | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 128 249.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 2 691.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 508.00 | 1 160 566.00 | | 1 011 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 187.00 | 3 398 393.00 | | 3 434 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 099.00 | | 138 099.00 | 138 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 099.00 | | 138 099.00 | 138 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 264.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 834.00 | 486 205.00 | | 363 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 982.00 | 91 645.00 | | 178 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 852.00 | 394 560.00 | | 184 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 706.00 | | 34 511.00 | 3 245 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 521 308.00 | 1 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581.00 | | 3 278 636.00 | 1 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 816.00 | | 28 512.00 | 1 723 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 890.00 | | 5 999.00 | 1 516 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 86 264.00 | | 26 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 000.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 85 264.00 | | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 469.00 | -180.00 | 278 649.00 | 278 469.00 |
UX Autres créances clients | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 116.00 | 109 029.00 | 458 949.00 | 845 116.00 |
VI Groupe et associés | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 745.00 | 229 096.00 | 278 649.00 | 507 745.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 508.00 | 275 422.00 | 458 949.00 | 1 011 508.00 |