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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 970.00 | 5 219.00 | 9 751.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 757.00 | 123 862.00 | 90 894.00 | 214 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 12 700.00 | 34 755.00 | 47 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 394 996.00 | | 8 394 996.00 | 8 394 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 689 879.00 | 141 782.00 | 8 548 097.00 | 8 689 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 636.00 | | 464 636.00 | 464 636.00 |
BZ Autres créances | 660 298.00 | | 660 298.00 | 660 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 851.00 | | 1 416 851.00 | 1 416 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 730.00 | 141 782.00 | 9 964 948.00 | 10 106 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 50 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
DH Report à nouveau | -175 631.00 | -13 732.00 | | -175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 988.00 | -161 899.00 | | -966 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 223 029.00 | | | 1 223 029.00 |
DL TOTAL (I) | 718 709.00 | 12 668.00 | | 718 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 012.00 | 387 135.00 | | 976 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 410.00 | 162 330.00 | | 266 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264 388.00 | 28 455.00 | | 1 264 388.00 |
EA Autres dettes | 6 700 427.00 | 116 668.00 | | 6 700 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 238.00 | 694 590.00 | | 9 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 948.00 | 707 258.00 | | 9 964 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 246 238.00 | 694 590.00 | | 9 246 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 643.00 | | 2 133 643.00 | 2 133 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 643.00 | | 2 133 643.00 | 2 133 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 296.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | 5 186.00 | | 12 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 731.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 128.00 | 8 696.00 | | 20 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 9 427.00 | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 627.00 | 27 421.00 | | 80 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 128.00 | 8 864.00 | | 20 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 756.00 | 36 285.00 | | 100 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 571.00 | -26 857.00 | | -80 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 308.00 | 1 887 740.00 | | 2 166 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 296.00 | 2 049 639.00 | | 3 133 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 988.00 | -161 899.00 | | -966 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 377.00 | | 632 798.00 | 474 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 679.00 | | 632 798.00 | 456 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 113.00 | 46 296.00 | 2 628.00 | 98 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | 46 296.00 | 2 628.00 | 98 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 012.00 | 976 012.00 | | 976 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264 388.00 | 1 264 388.00 | | 1 264 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700 427.00 | 6 700 427.00 | | 6 700 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
UX Autres créances clients | 464 636.00 | 464 636.00 | | 464 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 598 481.00 | 598 481.00 | | 598 481.00 |
VC Groupe et associés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 214.00 | 46 654.00 | 243 560.00 | 290 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 846.00 | 1 171 589.00 | 261 257.00 | 1 432 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246 238.00 | 9 246 238.00 | | 9 246 238.00 |