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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 651.00 | 117 147.00 | 102 504.00 | 219 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 885.00 | 117 147.00 | 170 738.00 | 287 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 712.00 | | 1 387 712.00 | 1 387 712.00 |
BZ Autres créances | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 098.00 | | 1 691 098.00 | 1 691 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 982.00 | 117 147.00 | 1 861 835.00 | 1 978 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 751.00 | | | 313 751.00 |
DH Report à nouveau | -118 442.00 | | | -118 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 338 769.00 | | | 338 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 790.00 | | | 854 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 535.00 | | | 460 535.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 066.00 | | | 1 523 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 835.00 | | | 1 861 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 024.00 | | | 1 505 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 846.00 | | 2 130 846.00 | 2 130 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 846.00 | | 2 130 846.00 | 2 130 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -87.00 | | | -87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -87.00 | | | -87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 566.00 | | | 2 189 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 106.00 | | | 2 156 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 365.00 | | 125 129.00 | 166 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 287 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 287 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 730.00 | | 125 030.00 | 165 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 99.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 52 401.00 | | 64 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 52 401.00 | | 64 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 712.00 | 1 387 712.00 | | 1 387 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VC Groupe et associés | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 851.00 | 21 809.00 | 18 042.00 | 39 851.00 |
VI Groupe et associés | 854 790.00 | 854 790.00 | | 854 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 308.00 | 1 690 708.00 | 600.00 | 1 691 308.00 |
VW T.V.A. | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 066.00 | 1 505 024.00 | 18 042.00 | 1 523 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
ST Autres comptes | 634 945.00 | | | 634 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 783.00 | | | 746 783.00 |