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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 755.00 | 3 185.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 5 237.00 | 16 173.00 | 21 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 350.00 | 5 992.00 | 19 358.00 | 25 350.00 |
060 Stock marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
084 Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
110 Total général Actif | 124 205.00 | 5 992.00 | 118 213.00 | 124 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
252 Charges sociales | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | | | 931.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |