| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 847.00 | 3 224.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 069.00 | 847.00 | 54 222.00 | 55 069.00 |
BZ Autres créances | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 891.00 | | 1 077 891.00 | 1 077 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 949.00 | | 2 148 949.00 | 2 148 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 018.00 | 847.00 | 2 203 171.00 | 2 204 018.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 300.00 | 1 700 300.00 | | 1 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
DH Report à nouveau | 357 671.00 | 532 151.00 | | 357 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 279.00 | -34 481.00 | | -31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 721.00 | 2 368 001.00 | | 2 196 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 6 906.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | 5 400.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450.00 | 12 306.00 | | 6 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 171.00 | 2 380 306.00 | | 2 203 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450.00 | 12 306.00 | | 6 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 2 554.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2 554.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 2 554.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029.00 | 2 555.00 | | 7 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309.00 | 37 036.00 | | 38 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 279.00 | -34 481.00 | | -31 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 815.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 815.00 | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 257.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 3 289.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 4 525.00 | 3 057.00 | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 812.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 069.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846.00 | 734.00 | | 846.00 |
ZE Dividendes | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 6 345.00 | | 7 765.00 |