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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 482.00 | 608.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 3 179.00 | 9 422.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171.00 | 3 661.00 | 16 510.00 | 20 171.00 |
BT Marchandises | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 386.00 | | 2 411 386.00 | 2 411 386.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 155 906.00 | | 155 906.00 | 155 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 907.00 | | 2 985 907.00 | 2 985 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 829.00 | 3 661.00 | 3 261 167.00 | 3 264 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 42 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -393 510.00 | 1 054.00 | | -393 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 699.00 | -394 564.00 | | 91 699.00 |
DL TOTAL (I) | 85 245.00 | -351 454.00 | | 85 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 792.00 | 1 390 501.00 | | 2 734 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 831.00 | 199 484.00 | | 283 831.00 |
EA Autres dettes | 156 157.00 | 100 721.00 | | 156 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 922.00 | 1 691 848.00 | | 3 175 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 167.00 | 1 340 394.00 | | 3 261 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 922.00 | 1 691 848.00 | | 3 175 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 2 721.00 | 1 821.00 | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 721.00 | 1 821.00 | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 792.00 | 2 734 792.00 | | 2 734 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 386.00 | | | 2 411 386.00 |
VP Divers | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 831.00 | 283 831.00 | | 283 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 157.00 | 2 435 677.00 | 6 480.00 | 2 442 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 922.00 | 3 175 922.00 | | 3 175 922.00 |