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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 823.00 | 101.00 | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 851.00 | 319 005.00 | 508 846.00 | 827 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 937.00 | 79 911.00 | 56 026.00 | 135 937.00 |
BF Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 686.00 | 410 434.00 | 601 252.00 | 1 011 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 414.00 | | 254 414.00 | 254 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BT Marchandises | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 545.00 | | 1 382 545.00 | 1 382 545.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 703.00 | | 1 941 703.00 | 1 941 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 389.00 | 410 434.00 | 2 542 955.00 | 2 953 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DH Report à nouveau | | -122 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 083.00 | 283 377.00 | | 222 083.00 |
DL TOTAL (I) | 752 550.00 | 530 467.00 | | 752 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 777.00 | 589 514.00 | | 706 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 442.00 | 611 308.00 | | 827 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 886.00 | 209 165.00 | | 247 886.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 3 360.00 | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 164.00 | 1 438 720.00 | | 1 787 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 955.00 | 1 972 428.00 | | 2 542 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 138.00 | 1 023 592.00 | | 1 250 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 285.00 | | 1 184 285.00 | 1 184 285.00 |
FD Production vendue biens | 4 182 892.00 | | 4 182 892.00 | 4 182 892.00 |
FG Production vendue services | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 595.00 | | 5 420 595.00 | 5 420 595.00 |
FM Production stockée | | | -11 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 601.00 | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 424.00 | 77 720.00 | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 77 720.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 424.00 | 9 365.00 | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 9 382.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 579.00 | 5 221 215.00 | | 5 551 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 496.00 | 4 937 839.00 | | 5 329 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 083.00 | 283 377.00 | | 222 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 025.00 | | 58 085.00 | 964 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 424.00 | 31 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 1 011 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | 229.00 | 6 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 377.00 | | 28 411.00 | 935 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | 29 445.00 | 12 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 833.00 | 122 601.00 | | 287 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 128.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 443.00 | 122 473.00 | | 276 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
6T Sur comptes clients | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 710.00 | | 31 470.00 | 34 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 442.00 | 827 442.00 | | 827 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UP Prêts | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 545.00 | 1 382 545.00 | | 1 382 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 320.00 | 88 294.00 | 469 052.00 | 625 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 549.00 | 1 429 549.00 | 67.00 | 1 429 549.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 164.00 | 1 250 138.00 | 469 052.00 | 1 787 164.00 |