| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 382.00 | 67 057.00 | 5 325.00 | 72 382.00 |
AH Fonds commercial | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 464.00 | 377 522.00 | 375 942.00 | 753 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 302.00 | 3 445 719.00 | 2 670 584.00 | 6 116 302.00 |
BT Marchandises | 1 509 040.00 | 202 135.00 | 1 306 905.00 | 1 509 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 120.00 | 12 718.00 | 1 151 402.00 | 1 164 120.00 |
BZ Autres créances | 629 582.00 | 128 843.00 | 500 739.00 | 629 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 604.00 | 343 696.00 | 3 297 908.00 | 3 641 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 906.00 | 3 789 415.00 | 5 968 492.00 | 9 757 906.00 |
CU Autres participations | 4 990 000.00 | 3 001 140.00 | 1 988 860.00 | 4 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 568 352.00 | 9 900.00 | | 5 568 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 165 413.00 | -25 730.00 | | -4 165 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 209.00 | -15 730.00 | | 1 487 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 800.00 | | | 1 041 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 580.00 | 24 129.00 | | 2 514 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 305.00 | 892.00 | | 566 305.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 12 704.00 | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 282.00 | 37 724.00 | | 4 481 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 492.00 | 21 995.00 | | 5 968 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 616 761.00 | 95 103.00 | 5 711 864.00 | 5 616 761.00 |
FG Production vendue services | 822 652.00 | | 822 652.00 | 822 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 412.00 | 95 103.00 | 6 534 515.00 | 6 439 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 574.00 | |
GE Autres charges | | | 724 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 001 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 024 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 790.00 | | | 295 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 823.00 | 2.00 | | 19 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 079.00 | | | 420 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 902.00 | 2.00 | | 439 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 374.00 | -2.00 | | -141 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 848.00 | 1 900.00 | | 6 919 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 262.00 | 27 630.00 | | 11 085 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 165 413.00 | -25 730.00 | | -4 165 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 6 901 394.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 493.00 | 6 116 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 493.00 | 921 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 5 014 323.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 236 071.00 | 791 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169 014.00 | 791 492.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 295 790.00 | 295 790.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 202 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 682.00 | 9 964.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 605 590.00 | 305 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 605 590.00 | 305 754.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 574.00 | 9 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 001 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 580.00 | 2 514 580.00 | | 2 514 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 962.00 | | | 1 149 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
VC Groupe et associés | 339 051.00 | | | 339 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 569.00 | 96 864.00 | 150 705.00 | 247 569.00 |
VI Groupe et associés | 945 555.00 | | 945 555.00 | 945 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VP Divers | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 749.00 | 1 810 026.00 | 30 723.00 | 1 840 749.00 |
VW T.V.A. | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 563.00 | 3 384 303.00 | 1 096 260.00 | 4 480 563.00 |