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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 403.00 | | 164 403.00 | 164 403.00 |
CU Autres participations | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 143 941.00 | 133 495.00 | | 143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 10 445.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 154 456.00 | 144 051.00 | | 154 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955.00 | 18 411.00 | | 7 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947.00 | 20 403.00 | | 9 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 403.00 | 164 453.00 | | 164 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 11 300.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595.00 | 855.00 | | 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | 10 445.00 | | 10 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449.00 | | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |