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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 1 440.00 | 5 129.00 | 6 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 868.00 | 1 440.00 | 34 429.00 | 35 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 055.00 | 1 440.00 | 41 615.00 | 43 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
DL TOTAL (I) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 35 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 6 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 247.00 | 8 618.00 | 19 629.00 | 28 247.00 |
VI Groupe et associés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 1 502.00 | 2 700.00 | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 875.00 | 38 245.00 | 19 629.00 | 57 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 912.00 | | | 30 912.00 |