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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 2 008.00 | 9 127.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 780.00 | 8 091.00 | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 006.00 | 2 788.00 | 59 218.00 | 62 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 657.00 | 2 788.00 | 65 869.00 | 68 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
DL TOTAL (I) | -25 887.00 | | | -25 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 528.00 | | | 44 528.00 |