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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
072 Créances – Autres | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 312.00 | | 848 312.00 | 848 312.00 |
110 Total général Actif | 1 644 312.00 | | 1 644 312.00 | 1 644 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 216 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 245 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
242 Autres charges externes. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 216.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 156.00 | 216.00 | | 16 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 163.00 | -216.00 | | 44 163.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 340 000.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 2 457.00 | | 9 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 494.00 | 337 327.00 | | 80 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |