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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 015.00 | 3 392.00 | 623.00 | 4 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 116.00 | 16 327.00 | 1 789.00 | 18 116.00 |
040 Immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 095.00 | 19 719.00 | 138 375.00 | 158 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
072 Créances – Autres | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
084 Disponibilités | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 149.00 | | 425 149.00 | 425 149.00 |
110 Total général Actif | 583 244.00 | 19 719.00 | 563 525.00 | 583 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 636.00 | | | 508 636.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 700.00 | | | 508 700.00 |
242 Autres charges externes. | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 315.00 | | | 300 315.00 |
252 Charges sociales | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 349.00 | | | 487 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |