| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 744.00 | 530.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 33 936.00 | 6 787.00 | 27 149.00 | 33 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 225.00 | 183.00 | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 700.00 | 1 129.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448.00 | 8 456.00 | 28 992.00 | 37 448.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 940.00 | 8 456.00 | 39 484.00 | 47 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 782.00 | | 667.00 | 36 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 507.00 | | 667.00 | 35 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 2 834.00 | | 5 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | 255.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 2 579.00 | | 5 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 246.00 | | | 29 246.00 |