| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 095.00 | 542 095.00 | | 542 095.00 |
AN Terrains | 810 679.00 | 92 814.00 | 717 865.00 | 810 679.00 |
AP Constructions | 5 131 348.00 | 5 131 348.00 | | 5 131 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276 170.00 | 28 276 170.00 | | 28 276 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 687.00 | 298 893.00 | 54 794.00 | 353 687.00 |
BF Prêts | 1 559 063.00 | | 1 559 063.00 | 1 559 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613 518.00 | | 2 613 518.00 | 2 613 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286 558.00 | 34 341 319.00 | 4 945 240.00 | 39 286 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 372.00 | | 413 372.00 | 413 372.00 |
BZ Autres créances | 43 468 567.00 | | 43 468 567.00 | 43 468 567.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 000 773.00 | | 44 000 773.00 | 44 000 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 290 242.00 | 34 341 319.00 | 48 948 923.00 | 83 290 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 160.00 | 1 679 160.00 | | 1 679 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920 344.00 | 3 920 344.00 | | 3 920 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
DG Autres réserves | 9 239 244.00 | 7 999 822.00 | | 9 239 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 050.00 | 1 239 423.00 | | 166 050.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244 948.00 | 15 078 898.00 | | 15 244 948.00 |
DP Provisions pour risques | 11 323 636.00 | 28 400 937.00 | | 11 323 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 480.00 | 1 178 556.00 | | 97 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 421 116.00 | 29 579 493.00 | | 11 421 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122 106.00 | 7 076 551.00 | | 7 122 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083 418.00 | 23 273 581.00 | | 8 083 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 001.00 | 17 131 706.00 | | 6 044 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 924.00 | 7 719 712.00 | | 849 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
EA Autres dettes | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 501 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 282 850.00 | 55 719 852.00 | | 22 282 850.00 |
ED (V) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 948 923.00 | 100 378 252.00 | | 48 948 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 107.00 | 1 105 914.00 | 1 147 021.00 | 41 107.00 |
FG Production vendue services | 8 882 361.00 | -2 710 934.00 | 6 171 426.00 | 8 882 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 468.00 | -1 605 020.00 | 7 318 447.00 | 8 923 468.00 |
FM Production stockée | | | -1 079 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 088.00 | 76 045 265.00 | | 648 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889 610.00 | 5.00 | | 2 889 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 326 913.00 | 6 287 638.00 | | 28 326 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 864 611.00 | 82 332 908.00 | | 31 864 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 260 437.00 | 23 041 534.00 | | 22 260 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365 555.00 | 57 605 913.00 | | 4 365 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 764 745.00 | 80 647 447.00 | | 26 764 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099 866.00 | 1 685 461.00 | | 5 099 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -34 231.00 | 100 756.00 | | -34 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 235.00 | 273 654.00 | | 42 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 098 230.00 | 133 707 316.00 | | 40 098 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 932 180.00 | 132 467 894.00 | | 39 932 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 050.00 | 1 239 422.00 | | 166 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 206 138.00 | | 40 437.00 | 43 206 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960 016.00 | 39 286 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960 016.00 | 34 571 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 095.00 | | | 542 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 531 899.00 | | | 38 531 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132 144.00 | | 40 437.00 | 4 132 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621 130.00 | 541 452.00 | 3 821 263.00 | 37 621 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 149.00 | 393 946.00 | | 148 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 472 981.00 | 147 506.00 | 3 821 263.00 | 37 472 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 579 493.00 | 3 611 004.00 | 21 769 381.00 | 29 579 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579 493.00 | 3 611 004.00 | 21 769 381.00 | 29 579 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153 164.00 | 2 153 164.00 | | 2 153 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 001.00 | 6 044 001.00 | | 6 044 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 310.00 | 313 310.00 | | 313 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
UP Prêts | 1 559 063.00 | 1 559 063.00 | | 1 559 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613 518.00 | 2 613 518.00 | | 2 613 518.00 |
UX Autres créances clients | 413 372.00 | 413 372.00 | | 413 372.00 |
VB T. V. A. | 3 009 824.00 | 3 009 824.00 | | 3 009 824.00 |
VC Groupe et associés | 39 431 135.00 | 39 431 135.00 | | 39 431 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122 106.00 | 7 122 106.00 | | 7 122 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 930 254.00 | 5 930 254.00 | | 5 930 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671 052.00 | 671 052.00 | | 671 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 286.00 | 346 286.00 | | 346 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 846.00 | 332 846.00 | | 332 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 054 519.00 | 48 054 519.00 | | 48 054 519.00 |
VW T.V.A. | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 282 850.00 | 22 282 850.00 | | 22 282 850.00 |