| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 428.00 | | 535 428.00 | 535 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 201.00 | 308 627.00 | | 336 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 286.00 | 27 574.00 | | 169 286.00 |
DL TOTAL (I) | 510 987.00 | 341 701.00 | | 510 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | 224 221.00 | | 24 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 441.00 | 224 441.00 | | 24 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 428.00 | 566 142.00 | | 535 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 441.00 | 224 441.00 | | 24 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 28 500.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714.00 | 926.00 | | 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 286.00 | 27 574.00 | | 169 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |