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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 11 215.00 | 10 121.00 | 21 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 916.00 | 11 215.00 | 174 701.00 | 185 916.00 |
060 Stock marchandises | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
110 Total général Actif | 269 247.00 | 11 215.00 | 258 032.00 | 269 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 167.00 | 195 099.00 | | 226 167.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 1 039.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 524.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 142.00 | 196 662.00 | | 227 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 590.00 | 4 614.00 | | -16 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 494.00 | 55 123.00 | | 91 494.00 |
242 Autres charges externes. | 107 354.00 | 108 888.00 | | 107 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 724.00 | | 1 295.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | 1 747.00 | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | 1 947.00 | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 639.00 | 173 049.00 | | 187 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 503.00 | 23 613.00 | | 39 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | 69.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 540.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 3 465.00 | | 5 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 095.00 | 19 633.00 | | 33 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 215.00 | | | 16 215.00 |