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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 234.00 | 955.00 | 4 279.00 | 5 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 31 554.00 | 2 231.00 | 33 785.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 065.00 | 32 509.00 | 6 556.00 | 39 065.00 |
060 Stock marchandises | 204 627.00 | 35 000.00 | 169 627.00 | 204 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 102.00 | 35 000.00 | 211 102.00 | 246 102.00 |
110 Total général Actif | 285 167.00 | 67 509.00 | 217 658.00 | 285 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 401.00 | | | 434 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
252 Charges sociales | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 668.00 | | | 446 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | -11 591.00 | | | -11 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |