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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 215.00 | 2 215.00 | 602 000.00 | 604 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 260.00 | 2 215.00 | 673 044.00 | 675 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 605.00 | 255 735.00 | | 320 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 259.00 | 64 870.00 | | 53 259.00 |
DL TOTAL (I) | 384 864.00 | 331 605.00 | | 384 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 267.00 | 257 259.00 | | 251 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 2 323.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566.00 | 54 673.00 | | 32 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 180.00 | 314 256.00 | | 288 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 044.00 | 645 861.00 | | 673 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 180.00 | 314 256.00 | | 288 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 6 924.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 982.00 | 238 882.00 | | 232 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 723.00 | 174 012.00 | | 179 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 259.00 | 64 870.00 | | 53 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 215.00 | | 50 000.00 | 604 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 604 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 000.00 | | 50 000.00 | 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 251 267.00 | 251 267.00 | | 251 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 843.00 | 20 843.00 | 362 000.00 | 382 843.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 180.00 | 288 180.00 | | 288 180.00 |