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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 8 940.00 | 679.00 | 9 619.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 748.00 | 47 093.00 | 23 655.00 | 70 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 522.00 | 81 033.00 | 657 489.00 | 738 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 038.00 | 39 244.00 | 77 794.00 | 117 038.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 1 071 917.00 | | 1 071 917.00 | 1 071 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 631.00 | 39 244.00 | 1 172 387.00 | 1 211 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 152.00 | 120 277.00 | 1 829 875.00 | 1 950 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 20 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 175 066.00 | 642 949.00 | | 175 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | 170 117.00 | | 129 620.00 |
DL TOTAL (I) | 964 686.00 | 835 066.00 | | 964 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 650.00 | 197 791.00 | | 390 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 460.00 | 208 488.00 | | 213 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 921.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 575.00 | 135 965.00 | | 142 575.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 222.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 770.00 | 104 664.00 | | 103 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 190.00 | 662 051.00 | | 865 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 875.00 | 1 497 117.00 | | 1 829 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 255.00 | 296 300.00 | | 520 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 620.00 | | 101 316.00 | 719 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 414.00 | 738 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 414.00 | 70 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 783.00 | | 836.00 | 638 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | | 97 480.00 | 55 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | 3 000.00 | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 839.00 | 9 109.00 | 3 915.00 | 50 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 777.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 8 332.00 | 3 915.00 | 42 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | 27 261.00 | 7 969.00 | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 952.00 | 27 261.00 | 7 969.00 | 44 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 952.00 | 27 261.00 | 7 969.00 | 44 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 261.00 | 7 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 650.00 | 259 176.00 | 131 474.00 | 390 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 011.00 | | | 226 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 190.00 | 520 255.00 | 344 934.00 | 865 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 3 519.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
ST Autres comptes | 93 604.00 | 85 937.00 | | 93 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 011.00 | 31 049.00 | | 32 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | 10 846.00 | | 7 954.00 |
YT Sous‐traitance | 34 415.00 | 9 345.00 | | 34 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 854.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | 5 373.00 | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 951.00 | 176 812.00 | | 172 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 644.00 | 15 521.00 | | 23 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 142.00 | 126 375.00 | | 160 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |