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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 060.00 | 990.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | 5 188.00 | 5 316.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 554.00 | 6 248.00 | 406 306.00 | 412 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 367.00 | 6 248.00 | 479 119.00 | 485 367.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 577.00 | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | 25 426.00 | 10 972.00 | | 25 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464.00 | 15 214.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 47 229.00 | 41 765.00 | | 47 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 588.00 | 404 295.00 | | 341 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | 24 437.00 | | 81 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 67 904.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 2 838.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 889.00 | 499 476.00 | | 431 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 119.00 | 541 241.00 | | 479 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 889.00 | 499 476.00 | | 431 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 865.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 865.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -865.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 2 838.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 514.00 | 466 463.00 | | 304 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 049.00 | 451 248.00 | | 299 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464.00 | 15 214.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 555.00 | | | 412 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 2 786.00 | | 3 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 684.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 2 102.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 588.00 | 341 588.00 | | 341 588.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 890.00 | 431 890.00 | | 431 890.00 |