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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 891.00 | 89 818.00 | 85 073.00 | 174 891.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 991.00 | 89 818.00 | 1 314 173.00 | 1 403 991.00 |
BT Marchandises | 334 374.00 | | 334 374.00 | 334 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CF Disponibilités | 338 217.00 | | 338 217.00 | 338 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 919.00 | | 845 919.00 | 845 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 910.00 | 89 818.00 | 2 160 092.00 | 2 249 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 169.00 | 370 994.00 | | 511 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 155.00 | 180 175.00 | | 233 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 324.00 | 881 169.00 | | 1 074 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 611.00 | 648 225.00 | | 575 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 915.00 | 100 672.00 | | 98 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 569.00 | 276 784.00 | | 313 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 88 824.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 768.00 | 1 115 850.00 | | 1 085 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 092.00 | 1 997 019.00 | | 2 160 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 998.00 | 573 427.00 | | 618 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 845.00 | | 59 546.00 | 1 384 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 1 403 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 189 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 745.00 | | 59 546.00 | 170 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 360.00 | 23 859.00 | 40 400.00 | 106 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | 23 859.00 | 40 400.00 | 106 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 380.00 | 575 380.00 | | 575 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 569.00 | 313 569.00 | | 313 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 768.00 | 1 085 768.00 | | 1 085 768.00 |