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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 344.00 | 1 713.00 | 2 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 406.00 | | 1 011 406.00 | 1 011 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 829.00 | 344.00 | 2 111 484.00 | 2 111 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 083.00 | 344.00 | 2 156 738.00 | 2 157 083.00 |
CU Autres participations | 1 098 350.00 | | 1 098 350.00 | 1 098 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 299 400.00 | 385 400.00 | | 299 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | 1 031.00 | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 147.00 | 114 070.00 | | 137 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 649.00 | 1 600 502.00 | | 1 537 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 186.00 | 103 151.00 | | 90 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 320.00 | | | 281 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 63 786.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 11 484.00 | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | 75 389.00 | | 79 524.00 |
EA Autres dettes | 82 453.00 | 23 648.00 | | 82 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 088.00 | 277 460.00 | | 619 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 738.00 | 1 877 963.00 | | 2 156 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 187.00 | | 639 187.00 | 639 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 187.00 | | 639 187.00 | 639 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 41 658.00 | | 33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 369.00 | 639 381.00 | | 712 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 221.00 | 525 310.00 | | 575 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 147.00 | 114 070.00 | | 137 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 618.00 | | 917 189.00 | 1 873 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 978.00 | 2 109 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 978.00 | 2 111 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 618.00 | | 915 131.00 | 1 873 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 406.00 | | 1 011 406.00 | 1 011 406.00 |
UX Autres créances clients | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 795.00 | 25 177.00 | 64 618.00 | 89 795.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 829.00 | 20 423.00 | 1 011 406.00 | 1 031 829.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 089.00 | 554 471.00 | 64 618.00 | 619 089.00 |