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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 062.00 | 6 809.00 | 13 253.00 | 20 062.00 |
040 Immobilisations financières | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 820.00 | 6 809.00 | 442 011.00 | 448 820.00 |
072 Créances – Autres | 644 123.00 | | 644 123.00 | 644 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 344.00 | | 695 344.00 | 695 344.00 |
110 Total général Actif | 1 144 164.00 | 6 809.00 | 1 137 355.00 | 1 144 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 630.00 | | | 298 630.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
242 Autres charges externes. | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
252 Charges sociales | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 238.00 | | | 322 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 600.00 | | | -23 600.00 |
280 Produits financiers | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 450.00 | | | 358 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 672.00 | | | 464 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |