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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 656.00 | 15 824.00 | 16 480.00 |
AH Fonds commercial | 356 814.00 | | 356 814.00 | 356 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 601.00 | 1 821.00 | 152 780.00 | 154 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 446.00 | 1 445.00 | 92 001.00 | 93 446.00 |
AX Avances et acomptes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 623.00 | 5 530.00 | 1 023 094.00 | 1 028 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 007.00 | | 731 007.00 | 731 007.00 |
BZ Autres créances | 249 065.00 | 47 047.00 | 202 015.00 | 249 065.00 |
CF Disponibilités | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 397.00 | | 523 397.00 | 523 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 049.00 | 47 047.00 | 1 607 999.00 | 1 655 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 670.00 | 52 577.00 | 2 631 094.00 | 2 683 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 869.00 | -134 407.00 | | -415 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 671.00 | -281 462.00 | | -690 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 540.00 | -414 869.00 | | -1 105 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 947.00 | 1 245 912.00 | | 966 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 451.00 | 4 400.00 | | 1 608 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 768.00 | | | 1 008 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 633.00 | 1 250 312.00 | | 3 736 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 094.00 | 835 443.00 | | 2 631 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 729 268.00 | -1 250 313.00 | | -3 729 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 211.00 | | | 734 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 882.00 | 281 462.00 | | 1 424 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 671.00 | -281 462.00 | | -690 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608.00 | | 1 027 015.00 | 1 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 397 842.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 655.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 451.00 | 1 608 451.00 | | 1 608 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 355.00 | 412 355.00 | | 412 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 929.00 | 471 929.00 | | 471 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 842.00 | 397 842.00 | | 397 842.00 |
UX Autres créances clients | 731 006.00 | 731 006.00 | | 731 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VI Groupe et associés | 966 946.00 | 966 946.00 | | 966 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 396.00 | 523 396.00 | | 523 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 310.00 | 1 901 310.00 | | 1 901 310.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 267.00 | 3 729 267.00 | | 3 729 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |